基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业景气一年持有混合A(016766) |
净值：
0.9678
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9678 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,500.00 | 17,251,213.59 | 6.27 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,700.00 | 14,875,913.52 | 5.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 198,816.00 | 14,225,284.80 | 5.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 84,000.00 | 13,574,186.64 | 4.94 |
| 01530 | 三生制药 | 442,500.00 | 12,119,809.50 | 4.41 |
| 688767 | 博拓生物 | 287,812.00 | 11,570,042.40 | 4.21 |
| 09636 | 九方智投控股 | 150,500.00 | 10,250,300.35 | 3.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 344,000.00 | 10,127,360.00 | 3.68 |
| 03931 | 中创新航 | 291,200.00 | 9,427,387.66 | 3.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 99,900.00 | 9,090,900.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,938,694.03 | 54.89 | 84.70 |
| 采矿业 | 21,391,195.00 | 7.78 | 12.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,819,639.00 | 2.12 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 7.08 | 274,981,298.42 |
| 2025-06-30 | 89.16 | - | 14.99 | 275,756,625.31 |
| 2025-03-31 | 71.17 | - | 26.30 | 285,444,246.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.70 | 284,655,987.69 |
| 2024-09-30 | 79.83 | - | 8.03 | 323,931,334.58 |
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