基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德兴新趋势混合C(016773) |
净值：
1.7385
|
日增长率：
8.31%
|
累计净值：1.7385 | 2026-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301526 | 国际复材 | 47,500.00 | 2,216,825.00 | 3.82 |
| 002384 | 东山精密 | 8,000.00 | 2,098,800.00 | 3.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,080.00 | 2,036,880.00 | 3.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 26,900.00 | 1,960,472.00 | 3.38 |
| 300502 | 新易盛 | 3,180.00 | 1,930,260.00 | 3.33 |
| 01888 | 建滔积层板 | 22,000.00 | 1,894,568.12 | 3.27 |
| 603256 | 宏和科技 | 7,000.00 | 1,857,310.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 3.07 |
| 301200 | 大族数控 | 4,800.00 | 1,731,120.00 | 2.99 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3,000.00 | 1,652,700.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,587,988.93 | 54.47 | 95.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,551,365.20 | 2.68 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.54 | - | 28.47 | 57,993,479.08 |
| 2026-03-31 | 66.50 | - | 33.48 | 19,355,321.24 |
| 2025-12-31 | 92.40 | - | 16.22 | 27,597,774.11 |
| 2025-09-30 | 93.82 | - | 12.31 | 32,605,010.95 |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 11.99 | 20,203,528.00 |
微信公众号
证券之星APP
