首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券A(016790)
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招商鑫利中短债债券A

(016790)
净值：
1.1063
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1063 2026-09-29
  • 净值走势
招商鑫利中短债债券A(016790)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.10630.02%
2026-09-281.10610.01%
2026-09-241.10600.02%
2026-09-231.10580.00%
2026-09-221.10580.01%
2026-09-211.10570.02%
2026-09-181.10550.02%
2026-09-171.10530.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.07亿元 份额规模 34.5579亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.90%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.162.987,443,937,885.12
2026-03-31-84.6715.285,456,609,190.48
2025-12-31-99.170.594,562,187,054.61
2025-09-30-93.470.074,404,492,183.20
2025-06-30-98.840.285,135,193,697.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-羊睿佳8324.48
2022-12-20-李家辉138010.61
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