基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商鑫利中短债债券C(016791) |
净值：
1.0883
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0883 | 2026-03-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.17 | 0.59 | 4,562,187,054.61 |
| 2025-09-30 | - | 93.47 | 0.07 | 4,404,492,183.20 |
| 2025-06-30 | - | 98.84 | 0.28 | 5,135,193,697.32 |
| 2025-03-31 | - | 89.03 | 0.89 | 3,289,541,065.29 |
| 2024-12-31 | - | 92.88 | 0.13 | 3,729,024,690.07 |
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