首页 > 基金> 招商鑫利中短债债券C(016791)

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招商鑫利中短债债券C

(016791)

净值：

1.0826

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0826

2025-11-13

净值走势

招商鑫利中短债债券C(016791)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0826	0.00%
2025-11-12	1.0826	0.01%
2025-11-11	1.0825	0.00%
2025-11-10	1.0825	0.02%
2025-11-07	1.0823	-0.01%
2025-11-06	1.0824	0.00%
2025-11-05	1.0824	0.01%
2025-11-04	1.0823	0.00%

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基金情况

基金全称	招商鑫利中短债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	李家辉羊睿佳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	27.76亿元	份额规模	25.7086亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.19%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.88%
最近两年	4.32%

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基金要闻

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招商鑫利中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	93.47	0.07	4,404,492,183.20
2025-06-30	-	98.84	0.28	5,135,193,697.32
2025-03-31	-	89.03	0.89	3,289,541,065.29
2024-12-31	-	92.88	0.13	3,729,024,690.07
2024-09-30	-	94.08	2.10	5,491,956,869.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-20	-	羊睿佳	513	2.60
2022-12-20	-	李家辉	1061	8.26

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基金公告

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