首页 > 基金> 大成惠昭一年定开债发起(016793)
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大成惠昭一年定开债发起

(016793)
净值：
1.0110
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1040 2026-09-28
  • 净值走势
大成惠昭一年定开债发起(016793)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01100.00%
2026-09-241.01100.04%
2026-09-231.01060.00%
2026-09-221.01060.03%
2026-09-211.01030.03%
2026-09-181.01000.02%
2026-09-171.02780.02%
2026-09-161.02760.02%
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基金情况

基金全称 大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 朱浩然
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.60亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.28%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.300.032,560,107,183.61
2026-03-31-109.360.032,541,155,916.34
2025-12-31-98.611.442,524,461,135.22
2025-09-30-110.820.182,519,887,274.42
2025-06-30-125.220.182,562,000,198.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-朱浩然10698.44
2022-10-112024-05-30曾婷婷5975.10
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