首页 > 基金> 建信鑫和30天持有期债券C(016800)
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建信鑫和30天持有期债券C

(016800)
净值：
1.1251
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1251 2026-03-25
  • 净值走势
建信鑫和30天持有期债券C(016800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.12510.02%
2026-03-241.12490.01%
2026-03-231.12480.00%
2026-03-201.12480.02%
2026-03-191.12460.04%
2026-03-181.12420.03%
2026-03-171.12390.03%
2026-03-161.12360.00%
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基金情况

基金全称 建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 彭紫云 吴沛文
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.57亿元 份额规模 4.9989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.32%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.801.36754,920,612.76
2025-09-30-114.171.23873,434,875.37
2025-06-30-116.240.911,238,623,178.07
2025-03-31-83.840.941,155,470,124.73
2024-12-31-114.000.771,377,919,146.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-彭紫云118412.51
2022-12-29-吴沛文118412.51
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