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创金合信怡久回报债券A(016801)
创金合信怡久回报债券A
(016801)
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累计净值：1.0530
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0530 | -0.12% |
| 2025-11-13 | 1.0543 | 0.16% |
| 2025-11-12 | 1.0526 | -0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0531 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.0539 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0533 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0535 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.0523 | 0.04% |
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基金全称
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创金合信怡久回报债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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张贺章 谢鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0949亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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1.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600157 | 永泰能源 | 31,000.00 | 50,530.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.27 |
| 000858 | 五粮液 | 200.00 | 24,296.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800.00 | 23,552.00 | 0.16 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 22,044.00 | 0.15 |
| 600036 | 招商银行 | 500.00 | 20,205.00 | 0.14 |
| 601398 | 工商银行 | 2,500.00 | 18,250.00 | 0.12 |
| 300059 | 东方财富 | 600.00 | 16,272.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 800.00 | 15,880.00 | 0.11 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,532.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 559,643.00 | 3.77 | 43.77 |
| 金融业 | 311,401.00 | 2.10 | 24.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,601.00 | 0.69 | 8.03 |
| 采矿业 | 81,113.00 | 0.55 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,103.00 | 0.45 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,901.00 | 0.30 | 3.51 |
| 建筑业 | 23,937.00 | 0.16 | 1.87 |
| 房地产业 | 20,954.00 | 0.14 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 12,993.00 | 0.09 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,964.00 | 0.09 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 12,406.00 | 0.08 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,459.00 | 0.07 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,888.00 | 0.05 | 0.62 |
| 卫生和社会工作 | 3,222.00 | 0.02 | 0.25 |
| 教育 | 3,036.00 | 0.02 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,526.00 | 0.02 | 0.20 |
| 综合 | 2,328.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.62 | 57.73 | 0.77 | 14,837,540.52 |
| 2025-06-30 | - | 14.19 | 59.40 | 60,543,467.67 |
| 2025-03-31 | 7.30 | 87.07 | 5.67 | 10,594,159.49 |
| 2024-12-31 | 0.78 | 42.23 | 79.77 | 10,621,387.38 |
| 2024-09-30 | 2.03 | 81.70 | 16.40 | 3,605,282.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-12 | - | 谢鑫 | 369 | 2.23 |
| 2024-09-23 | - | 张贺章 | 419 | 2.66 |
| 2022-12-22 | 2024-11-12 | 刘润哲 | 691 | 2.98 |
| 2022-12-15 | 2024-09-23 | 黄弢 | 648 | 2.57 |
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