首页 > 基金> 国泰中证基建ETF发起联接A(016836)
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国泰中证基建ETF发起联接A

(016836)
净值：
1.1991
日增长率：
-1.40%
累计净值：1.1991 2026-03-20
  • 净值走势
国泰中证基建ETF发起联接A(016836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1991-1.40%
2026-03-191.2161-2.37%
2026-03-181.2456-0.46%
2026-03-171.2513-1.37%
2026-03-161.2687-2.98%
2026-03-131.30770.62%
2026-03-121.2996-0.12%
2026-03-111.30111.49%
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基金情况

基金全称 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 苗梦羽
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0516亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -8.30%
最近一月 -3.63%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 12.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.822.5254,404,683.23
2025-09-30-2.143.53131,506,971.14
2025-06-30-3.492.8028,924,296.33
2025-03-31-5.570.6428,980,476.69
2024-12-31-5.362.0533,887,837.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-12-苗梦羽125919.91
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