基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新稳益6个月持有期混合A(016844) |
净值：
1.1356
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1356 | 2026-07-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00371 | 北控水务集团 | 1,224,000.00 | 2,928,780.47 | 1.84 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 82,915.00 | 2,432,726.10 | 1.53 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 448,000.00 | 2,333,813.44 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 52,000.00 | 2,044,640.00 | 1.29 |
| 600941 | 中国移动 | 19,400.00 | 1,819,526.00 | 1.14 |
| 601166 | 兴业银行 | 70,000.00 | 1,317,400.00 | 0.83 |
| 600900 | 长江电力 | 40,000.00 | 1,081,600.00 | 0.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 0.65 |
| 00270 | 粤海投资 | 130,000.00 | 897,606.97 | 0.56 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 803,683.16 | 0.51 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,957,666.60 | 2.49 | 26.94 |
| 金融业 | 3,659,340.00 | 2.30 | 24.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,432,726.10 | 1.53 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,819,526.00 | 1.14 | 12.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,565,600.00 | 0.99 | 10.66 |
| 租赁和商务服务业 | 668,100.00 | 0.42 | 4.55 |
| 批发和零售业 | 413,440.00 | 0.26 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 174,900.00 | 0.11 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.27 | 102.90 | 1.36 | 158,932,205.71 |
| 2025-12-31 | 15.89 | 68.66 | 0.95 | 194,140,366.54 |
| 2025-09-30 | 16.71 | 76.61 | 0.73 | 173,502,596.17 |
| 2025-06-30 | 26.29 | 96.75 | 0.72 | 72,351,781.01 |
| 2025-03-31 | 28.11 | 69.73 | 2.00 | 63,947,163.88 |
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