基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846) |
净值：
1.1316
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1316 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 180,600.00 | 1,190,154.00 | 1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,700.00 | 1,082,720.00 | 1.13 |
| 600897 | 厦门空港 | 57,600.00 | 832,896.00 | 0.87 |
| 600328 | 中盐化工 | 85,700.00 | 665,889.00 | 0.69 |
| 000529 | 广弘控股 | 109,600.00 | 652,120.00 | 0.68 |
| 688095 | 福昕软件 | 7,100.00 | 558,273.00 | 0.58 |
| 601801 | 皖新传媒 | 84,600.00 | 551,592.00 | 0.58 |
| 01313 | 华润建材科技 | 324,000.00 | 534,600.00 | 0.56 |
| 600438 | 通威股份 | 23,700.00 | 528,273.00 | 0.55 |
| 002233 | 塔牌集团 | 55,200.00 | 483,552.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,626,145.60 | 3.78 | 49.36 |
| 金融业 | 1,574,614.00 | 1.64 | 21.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 832,896.00 | 0.87 | 11.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,262.60 | 0.79 | 10.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 551,592.00 | 0.58 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.97 | 5.56 | 3.55 | 95,847,480.17 |
| 2025-06-30 | 10.68 | 5.54 | 2.49 | 85,991,193.93 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 5.80 | 2.49 | 83,930,512.08 |
| 2024-12-31 | 10.97 | 5.54 | 0.98 | 78,498,005.65 |
| 2024-09-30 | 13.25 | 5.32 | 1.16 | 72,948,592.03 |
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