中欧颐利债券A
(016850)
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累计净值：1.1166
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1166 | -0.16% |
| 2025-11-13 | 1.1184 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 1.1176 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.1174 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 1.1172 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1162 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.1165 | 0.09% |
| 2025-11-05 | 1.1155 | 0.16% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.73亿元
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份额规模
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58.5392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.61%
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最近两年
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12.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,384,000.00 | 64,439,520.00 | 0.89 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,834,000.00 | 63,621,460.00 | 0.88 |
| 00697 | 首程控股 | 22,358,000.00 | 51,423,400.00 | 0.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 7,838,662.00 | 44,993,919.88 | 0.62 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,934,700.00 | 34,629,460.00 | 0.48 |
| 02208 | 金风科技 | 2,173,000.00 | 27,770,940.00 | 0.39 |
| 688111 | 金山办公 | 80,800.00 | 25,573,200.00 | 0.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 473,600.00 | 25,100,800.00 | 0.35 |
| 600012 | 皖通高速 | 1,866,200.00 | 24,876,446.00 | 0.35 |
| 002180 | 纳思达 | 1,036,400.00 | 24,324,308.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,028,221.77 | 2.74 | 28.37 |
| 金融业 | 104,767,969.08 | 1.45 | 15.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,851,554.06 | 1.19 | 12.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,886,380.00 | 0.96 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,565,641.30 | 0.54 | 5.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,237,944.00 | 0.50 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,000,445.00 | 0.44 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,848,211.00 | 0.41 | 4.30 |
| 建筑业 | 25,326,720.78 | 0.35 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 25,089,191.20 | 0.35 | 3.61 |
| 批发和零售业 | 21,404,580.66 | 0.30 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,862,793.12 | 0.19 | 2.00 |
| 教育 | 7,082,614.00 | 0.10 | 1.02 |
| 房地产业 | 4,251,898.00 | 0.06 | 0.61 |
| 采矿业 | 3,501,540.00 | 0.05 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 679,684.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.85 | 99.69 | 0.79 | 7,200,873,488.13 |
| 2025-06-30 | 11.82 | 105.56 | 0.58 | 3,608,943,380.46 |
| 2025-03-31 | 14.74 | 96.87 | 0.95 | 1,816,700,113.28 |
| 2024-12-31 | 11.36 | 93.27 | 0.83 | 1,697,029,128.40 |
| 2024-09-30 | 9.83 | 78.52 | 3.25 | 803,599,128.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 327 | 5.01 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 825 | 11.85 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.14 |
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