中欧颐利债券A
(016850)
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累计净值：1.1118
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1118 | 0.00% |
| 2026-09-28 | 1.1118 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 1.1132 | -0.06% |
| 2026-09-23 | 1.1139 | -0.13% |
| 2026-09-22 | 1.1153 | -0.07% |
| 2026-09-21 | 1.1161 | 0.13% |
| 2026-09-18 | 1.1147 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.1131 | 0.00% |
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基金全称
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中欧颐利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘勇 胡阗洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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67.81亿元
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份额规模
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61.0715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-0.63%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.68%
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最近两年
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7.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,775,629.00 | 48,758,772.34 | 0.66 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10,503,000.00 | 48,418,830.00 | 0.66 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,496,300.00 | 41,338,728.00 | 0.56 |
| 600674 | 川投能源 | 2,916,390.00 | 41,325,246.30 | 0.56 |
| 600496 | 精工钢构 | 10,694,100.00 | 33,151,710.00 | 0.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,168,800.00 | 21,272,160.00 | 0.29 |
| 02318 | 中国平安 | 472,000.00 | 20,928,480.00 | 0.28 |
| 01336 | 新华保险 | 515,600.00 | 20,608,532.00 | 0.28 |
| 000977 | 浪潮信息 | 276,200.00 | 19,334,000.00 | 0.26 |
| 01171 | 兖矿能源 | 2,008,000.00 | 19,276,800.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 44,200.00 | 2,110,108.00 | 0.03 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,600.00 | 63,972.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,403,442.43 | 2.39 | 33.52 |
| 金融业 | 139,861,678.24 | 1.89 | 26.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,326,575.40 | 0.75 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,697,488.00 | 0.74 | 10.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,406,971.30 | 0.56 | 7.87 |
| 采矿业 | 29,648,451.00 | 0.40 | 5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 18,066,159.84 | 0.24 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,209,273.75 | 0.12 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,073,100.00 | 0.01 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 609,861.00 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.03 | 109.23 | 5.36 | 7,382,395,790.75 |
| 2026-03-31 | 11.69 | 89.23 | 0.61 | 11,060,704,327.31 |
| 2025-12-31 | 11.93 | 110.68 | 2.45 | 7,620,274,803.16 |
| 2025-09-30 | 11.85 | 99.69 | 0.79 | 7,200,873,488.13 |
| 2025-06-30 | 11.82 | 105.56 | 0.58 | 3,608,943,380.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-24 | - | 胡阗洋 | 645 | 4.56 |
| 2023-08-14 | - | 刘勇 | 1143 | 11.37 |
| 2022-11-25 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 420 | -0.14 |
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