基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河景气行业混合A(016856) |
净值：
1.1793
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.1793 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,394.00 | 2,224,196.70 | 9.60 |
| 688041 | 海光信息 | 5,393.00 | 1,997,027.90 | 8.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,013.00 | 1,910,518.00 | 8.25 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,769,120.00 | 7.64 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,400.00 | 1,651,728.00 | 7.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,611,341.00 | 6.96 |
| 605117 | 德业股份 | 15,000.00 | 1,592,700.00 | 6.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,800.00 | 1,538,292.00 | 6.64 |
| 688012 | 中微公司 | 2,865.00 | 1,342,252.50 | 5.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 1,049,532.00 | 4.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,755,889.78 | 80.99 | 86.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,224,196.70 | 9.60 | 10.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 796,800.00 | 3.44 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.07 | - | 7.97 | 23,158,120.96 |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 7.05 | 20,007,923.88 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.88 | 29,336,665.87 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 8.67 | 43,962,038.16 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 6.85 | 40,823,490.04 |
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