基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合A(016863) |
净值：
1.1219
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1219 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 21,900.00 | 1,157,415.00 | 0.58 |
| 002475 | 立讯精密 | 23,200.00 | 1,142,832.00 | 0.57 |
| 002315 | 焦点科技 | 25,600.00 | 1,021,440.00 | 0.51 |
| 600029 | 南方航空 | 178,000.00 | 1,005,700.00 | 0.51 |
| 002850 | 科达利 | 5,600.00 | 1,002,400.00 | 0.50 |
| 688281 | 华秦科技 | 13,900.00 | 996,630.00 | 0.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 10,200.00 | 979,200.00 | 0.49 |
| 301413 | 安培龙 | 8,400.00 | 969,024.00 | 0.49 |
| 688003 | 天准科技 | 15,100.00 | 879,273.00 | 0.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 854,695.60 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,498,428.00 | 12.82 | 77.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,470,162.00 | 1.74 | 10.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,587,884.00 | 0.80 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,369,950.00 | 0.69 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 738,267.00 | 0.37 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,876.00 | 0.09 | 0.52 |
| 金融业 | 119,400.00 | 0.06 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.49 | 86.05 | 0.66 | 198,870,665.50 |
| 2025-12-31 | 15.85 | 84.19 | 0.69 | 214,686,185.10 |
| 2025-09-30 | 19.54 | 86.05 | 1.17 | 158,968,043.64 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 108.14 | 1.29 | 185,225,065.45 |
| 2025-03-31 | 9.04 | 104.73 | 0.58 | 233,924,824.34 |
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