基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安招裕一年持有混合C(016864) |
净值：
1.0708
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0708 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,000.00 | 1,851,500.00 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,000.00 | 1,720,000.00 | 0.89 |
| 688409 | 富创精密 | 5,300.00 | 1,623,125.00 | 0.84 |
| 605376 | 博迁新材 | 5,400.00 | 1,465,020.00 | 0.76 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,780.00 | 1,459,778.00 | 0.76 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 1,405,500.00 | 0.73 |
| 002850 | 科达利 | 7,200.00 | 1,362,960.00 | 0.71 |
| 605358 | 立昂微 | 16,900.00 | 1,311,440.00 | 0.68 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,700.00 | 1,244,310.00 | 0.64 |
| 002371 | 北方华创 | 1,400.00 | 1,238,384.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,391,695.60 | 17.80 | 98.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,060.00 | 0.25 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,984.00 | 0.07 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.12 | 68.89 | 0.90 | 193,193,577.72 |
| 2026-03-31 | 17.49 | 86.05 | 0.66 | 198,870,665.50 |
| 2025-12-31 | 15.85 | 84.19 | 0.69 | 214,686,185.10 |
| 2025-09-30 | 19.54 | 86.05 | 1.17 | 158,968,043.64 |
| 2025-06-30 | 9.99 | 108.14 | 1.29 | 185,225,065.45 |
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