基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证500指数增强发起C(016866) |
净值：
1.5563
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日增长率：
-2.13%
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累计净值：1.5563 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 83,000.00 | 2,514,900.00 | 1.79 |
| 000426 | 兴业银锡 | 40,700.00 | 1,636,954.00 | 1.16 |
| 300136 | 信维通信 | 24,100.00 | 1,565,536.00 | 1.11 |
| 002738 | 中矿资源 | 20,700.00 | 1,538,010.00 | 1.09 |
| 300450 | 先导智能 | 32,100.00 | 1,531,170.00 | 1.09 |
| 300857 | 协创数据 | 7,300.00 | 1,528,036.00 | 1.09 |
| 300604 | 长川科技 | 12,400.00 | 1,501,020.00 | 1.07 |
| 600118 | 中国卫星 | 18,300.00 | 1,498,038.00 | 1.06 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 34,700.00 | 1,497,305.00 | 1.06 |
| 002008 | 大族激光 | 24,200.00 | 1,482,976.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,494,536.94 | 60.75 | 65.96 |
| 采矿业 | 9,367,586.78 | 6.66 | 7.23 |
| 金融业 | 8,462,243.00 | 6.01 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,951,754.00 | 4.94 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,077,648.00 | 2.90 | 3.15 |
| 综合 | 2,514,900.00 | 1.79 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 2,355,502.00 | 1.67 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,924,562.00 | 1.37 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,825,657.00 | 1.30 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,771,783.62 | 1.26 | 1.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,676,862.00 | 1.19 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,040,857.00 | 0.74 | 0.80 |
| 房地产业 | 954,088.00 | 0.68 | 0.74 |
| 建筑业 | 742,140.00 | 0.53 | 0.57 |
| 教育 | 431,200.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,644.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.10 | 1.44 | 7.21 | 140,735,591.26 |
| 2025-12-31 | 94.79 | 0.28 | 17.07 | 37,824,999.05 |
| 2025-09-30 | 94.52 | 1.72 | 4.51 | 18,053,608.38 |
| 2025-06-30 | 93.78 | 4.36 | 7.10 | 16,241,049.56 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 1.36 | 5.05 | 14,935,675.37 |
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