首页 > 基金> 交银稳安30天滚动持有债券A(016875)
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交银稳安30天滚动持有债券A

(016875)
净值：
1.0965
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0965 2026-03-20
  • 净值走势
交银稳安30天滚动持有债券A(016875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.09650.01%
2026-03-191.09640.02%
2026-03-181.09620.02%
2026-03-171.09600.02%
2026-03-161.0958-0.01%
2026-03-131.09590.00%
2026-03-121.09590.01%
2026-03-111.09580.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.17亿元 份额规模 3.8221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-130.510.432,322,895,748.86
2025-09-30-112.971.261,402,644,571.64
2025-06-30-123.920.581,914,017,076.49
2025-03-31-93.900.642,044,030,332.18
2024-12-31-92.550.19353,353,256.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-季参平4863.43
2024-01-102025-05-30姜承操5064.36
2022-11-242026-03-11黄莹洁12039.57
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