基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳安30天滚动持有债券C(016876) |
净值：
1.0848
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0848 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 112.97 | 1.26 | 1,402,644,571.64 |
| 2025-06-30 | - | 123.92 | 0.58 | 1,914,017,076.49 |
| 2025-03-31 | - | 93.90 | 0.64 | 2,044,030,332.18 |
| 2024-12-31 | - | 92.55 | 0.19 | 353,353,256.37 |
| 2024-09-30 | - | 97.68 | 1.68 | 146,488,086.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 季参平 | 357 | 2.65 |
| 2022-11-24 | - | 黄莹洁 | 1087 | 8.48 |
| 2024-01-10 | 2025-05-30 | 姜承操 | 506 | 4.13 |
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