基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884) |
净值：
1.0671
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0671 | 2026-01-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 9,000.00 | 217,088.38 | 1.29 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,753.00 | 204,304.04 | 1.21 |
| 002371 | 北方华创 | 340.00 | 153,802.40 | 0.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,000.00 | 147,902.76 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,600.00 | 0.72 |
| 600761 | 安徽合力 | 5,300.00 | 116,229.00 | 0.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 700.00 | 98,091.00 | 0.58 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,700.00 | 97,828.00 | 0.58 |
| 01801 | 信达生物 | 1,000.00 | 88,011.27 | 0.52 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,400.00 | 86,400.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,309,096.90 | 7.77 | 84.29 |
| 金融业 | 136,140.00 | 0.81 | 8.77 |
| 采矿业 | 55,936.00 | 0.33 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,750.00 | 0.21 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,132.00 | 0.10 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.95 | 86.95 | 2.46 | 16,856,484.58 |
| 2025-06-30 | 19.17 | 87.34 | 3.12 | 15,711,600.99 |
| 2025-03-31 | 19.94 | 97.75 | 1.83 | 16,359,017.64 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 95.17 | 1.83 | 17,783,444.76 |
| 2024-09-30 | 19.97 | 81.37 | 1.74 | 25,231,175.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 李雪松 | 59 | -1.28 |
| 2023-03-09 | 2025-11-19 | 严撼 | 986 | 7.60 |
| 2023-03-08 | 2025-09-01 | 刘凌云 | 908 | 7.32 |
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