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首页 > 基金> 华夏安益短债债券A(016904)
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华夏安益短债债券A

(016904)
净值：
1.0219
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0219 2025-12-12
  • 净值走势
华夏安益短债债券A(016904)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.02190.01%
2025-12-111.02180.01%
2025-12-101.02170.01%
2025-12-091.02160.00%
2025-12-081.02160.00%
2025-12-051.0216-0.02%
2025-12-041.0218-0.04%
2025-12-031.02220.00%
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基金情况

基金全称 华夏安益短债债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 郑洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.9534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 1.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.950.07129,753,859.50
2025-06-30-81.1314.3453,186,537.48
2025-03-31-84.0612.3863,775,632.39
2024-12-31-83.8922.6444,753,370.44
2024-09-30-90.4211.504,637,667.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-郑洋540.10
2022-12-152025-10-21刘薇10412.09
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