首页 > 基金> 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)
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国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A

(016907)
净值：
1.1905
日增长率：
0.47%
累计净值：1.1905 2026-03-18
  • 净值走势
国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A(016907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.19050.47%
2026-03-171.1849-0.86%
2026-03-161.19520.31%
2026-03-131.1915-0.48%
2026-03-121.1973-0.39%
2026-03-111.2020-0.10%
2026-03-101.20321.08%
2026-03-091.1903-0.65%
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基金情况

基金全称 国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰海通资管
基金经理 陈义进
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -1.60%
最近三月 5.82%
最近六月 0.00%
最近一年 18.81%
最近两年 36.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.76258,405,411.20
2025-09-30--5.31265,085,477.74
2025-06-30--5.70225,211,353.39
2025-03-31--5.64220,180,243.78
2024-12-31--6.71210,591,227.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-陈义进124919.05
2022-12-212024-08-01丁一戈589-14.63
2022-10-212024-04-24陈蓉551-14.62
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