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首页 > 基金> 华夏鼎辉债券C(016926)
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华夏鼎辉债券C

(016926)
净值：
1.0444
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0962 2025-11-11
  • 净值走势
华夏鼎辉债券C(016926)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.04440.03%
2025-11-101.04410.01%
2025-11-071.0440-0.05%
2025-11-061.0445-0.05%
2025-11-051.04500.00%
2025-11-041.04500.00%
2025-11-031.04500.02%
2025-10-311.04480.09%
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基金情况

基金全称 华夏鼎辉债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 吴彬
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0034亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.38%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.450.064,597,126,033.19
2025-06-30-105.630.065,070,221,474.90
2025-03-31-92.880.233,480,506,529.04
2024-12-31-113.871.043,497,224,371.67
2024-09-30-115.100.343,441,983,510.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-吴彬11139.78
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