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首页 > 基金> 国泰丰祺纯债债券C(016932)
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国泰丰祺纯债债券C

(016932)
净值：
1.0499
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1118 2025-11-12
  • 净值走势
国泰丰祺纯债债券C(016932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.04990.05%
2025-11-111.04940.00%
2025-11-101.04940.05%
2025-11-071.0489-0.04%
2025-11-061.0493-0.10%
2025-11-051.0503-0.01%
2025-11-041.0504-0.03%
2025-11-031.05070.00%
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基金情况

基金全称 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0128亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.720.044,940,149,388.49
2025-06-30-124.030.106,092,898,325.40
2025-03-31-114.181.067,430,225,529.74
2024-12-31-96.933.108,005,295,187.85
2024-09-30-101.050.927,763,995,890.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-胡智磊11129.21
2022-10-282024-12-20索峰7848.76
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