基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证1000指数增强A(016942) |
净值：
1.3728
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：1.3728 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 19,600.00 | 3,557,400.00 | 1.10 |
| 688208 | 道通科技 | 90,300.00 | 3,541,566.00 | 1.09 |
| 601777 | 千里科技 | 283,700.00 | 3,526,391.00 | 1.09 |
| 300672 | 国科微 | 35,600.00 | 3,438,960.00 | 1.06 |
| 301031 | 中熔电气 | 27,000.00 | 3,307,500.00 | 1.02 |
| 300777 | 中简科技 | 92,700.00 | 3,267,675.00 | 1.01 |
| 002036 | 联创电子 | 286,700.00 | 3,262,646.00 | 1.01 |
| 300747 | 锐科激光 | 121,500.00 | 3,244,050.00 | 1.00 |
| 002544 | 普天科技 | 118,600.00 | 3,240,152.00 | 1.00 |
| 688209 | 英集芯 | 139,500.00 | 3,194,550.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,336,023.40 | 61.92 | 70.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,945,830.50 | 10.19 | 11.65 |
| 批发和零售业 | 14,982,989.99 | 4.63 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,971,468.00 | 2.77 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 8,508,433.00 | 2.63 | 3.01 |
| 采矿业 | 5,146,977.00 | 1.59 | 1.82 |
| 教育 | 2,949,200.00 | 0.91 | 1.04 |
| 金融业 | 2,825,452.00 | 0.87 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757,476.00 | 0.54 | 0.62 |
| 建筑业 | 1,608,282.00 | 0.50 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,072,380.00 | 0.33 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 651,994.25 | 0.20 | 0.23 |
| 房地产业 | 513,715.00 | 0.16 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 408,375.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.37 | - | 16.53 | 323,552,641.61 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 12.17 | 74,931,642.32 |
| 2025-03-31 | 85.50 | - | 12.46 | 93,005,975.49 |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 10.28 | 87,883,792.42 |
| 2024-09-30 | 91.12 | - | 6.41 | 89,232,209.33 |
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