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工银中证1000指数增强A(016942)
工银中证1000指数增强A
(016942)
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累计净值：1.3967
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3967 | -1.08% |
| 2026-08-12 | 1.4120 | 0.94% |
| 2026-08-11 | 1.3988 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.4042 | 0.74% |
| 2026-08-07 | 1.3939 | 2.12% |
| 2026-08-06 | 1.3650 | 0.29% |
| 2026-08-05 | 1.3611 | 2.50% |
| 2026-08-04 | 1.3279 | 2.71% |
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基金全称
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工银瑞信中证1000指数增强型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘子豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.88亿元
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份额规模
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6.3532亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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-12.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.33%
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最近两年
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88.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688328 | 深科达 | 131,871.00 | 12,620,054.70 | 1.04 |
| 688209 | 英集芯 | 416,507.00 | 12,112,023.56 | 1.00 |
| 688559 | 海目星 | 138,341.00 | 11,609,576.72 | 0.96 |
| 002518 | 科士达 | 215,900.00 | 11,570,081.00 | 0.95 |
| 688127 | 蓝特光学 | 118,468.00 | 11,562,476.80 | 0.95 |
| 688388 | 嘉元科技 | 259,736.00 | 11,428,384.00 | 0.94 |
| 688262 | 国芯科技 | 263,709.00 | 11,400,140.07 | 0.94 |
| 600877 | 电科芯片 | 656,900.00 | 11,252,697.00 | 0.93 |
| 688800 | 瑞可达 | 117,034.00 | 11,231,752.98 | 0.93 |
| 002745 | 木林森 | 889,000.00 | 11,156,950.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 803,360,480.05 | 66.19 | 74.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,101,720.22 | 9.73 | 10.90 |
| 建筑业 | 26,549,819.00 | 2.18 | 2.45 |
| 采矿业 | 23,037,398.82 | 1.90 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,069,319.34 | 1.66 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,400,719.41 | 1.60 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,459,395.10 | 1.03 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,825,152.75 | 0.98 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 11,824,816.00 | 0.97 | 1.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,512,406.46 | 0.95 | 1.06 |
| 金融业 | 8,845,489.00 | 0.73 | 0.82 |
| 房地产业 | 6,088,056.00 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 5,628,814.20 | 0.47 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 3,034,006.00 | 0.25 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,125,302.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.30 | - | 11.11 | 1,213,678,574.81 |
| 2026-03-31 | 89.85 | - | 9.08 | 1,141,493,567.38 |
| 2025-12-31 | 83.63 | - | 14.72 | 357,415,320.53 |
| 2025-09-30 | 87.37 | - | 16.53 | 323,552,641.61 |
| 2025-06-30 | 94.80 | - | 12.17 | 74,931,642.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-10 | - | 刘子豪 | 158 | -9.49 |
| 2024-05-15 | 2026-03-17 | 何顺 | 671 | 80.39 |
| 2023-03-28 | 2024-05-15 | 邓皓友 | 414 | -13.84 |
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