基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添瑞债券A(016949) |
净值：
0.9850
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9850 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,600.00 | 2,163,200.00 | 0.41 |
| 001309 | 德明利 | 1,400.00 | 1,320,060.00 | 0.25 |
| 300604 | 长川科技 | 3,800.00 | 1,297,396.00 | 0.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 603.00 | 1,137,258.00 | 0.22 |
| 300857 | 协创数据 | 3,300.00 | 1,121,670.00 | 0.21 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,300.00 | 1,104,842.00 | 0.21 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,735.00 | 919,780.50 | 0.17 |
| 002436 | 兴森科技 | 18,000.00 | 917,100.00 | 0.17 |
| 688120 | 华海清科 | 2,768.00 | 891,794.24 | 0.17 |
| 002008 | 大族激光 | 5,900.00 | 885,649.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,739,206.56 | 14.56 | 75.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,791,643.43 | 1.29 | 6.72 |
| 金融业 | 5,257,711.00 | 1.00 | 5.20 |
| 采矿业 | 3,708,026.00 | 0.70 | 3.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,184,568.00 | 0.41 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,501,575.00 | 0.28 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 1,472,233.00 | 0.28 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 936,760.00 | 0.18 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 518,204.00 | 0.10 | 0.51 |
| 房地产业 | 503,106.00 | 0.10 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 436,495.00 | 0.08 | 0.43 |
| 教育 | 305,070.00 | 0.06 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 254,112.00 | 0.05 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 200,540.00 | 0.04 | 0.20 |
| 建筑业 | 196,143.00 | 0.04 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,136.00 | 0.02 | 0.13 |
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