首页 > 基金> 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A

(016964)
净值：
1.1934
日增长率：
0.49%
累计净值：1.1934 2026-08-07
  • 净值走势
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.19340.49%
2026-08-061.18760.11%
2026-08-051.18630.51%
2026-08-041.18030.64%
2026-08-031.1728-0.38%
2026-07-311.17730.42%
2026-07-301.1724-0.78%
2026-07-291.18160.19%
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基金情况

基金全称 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.82亿元 份额规模 1.4971亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.76%
最近一月 -0.89%
最近三月 -1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 7.55%
最近两年 22.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.345.21189,164,604.32
2026-03-31-5.605.61222,571,183.12
2025-12-31-5.445.8691,118,651.85
2025-09-30-5.466.9390,421,476.10
2025-06-30-5.495.8984,254,635.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-王登元118318.76
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