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首页 > 基金> 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C

(016973)

净值：

1.0856

日增长率：

-1.33%

累计净值：1.0856

2026-03-20

净值走势

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	1.0856	-1.33%
2026-03-19	1.1002	-2.75%
2026-03-18	1.1313	0.66%
2026-03-17	1.1239	-1.80%
2026-03-16	1.1445	-0.96%
2026-03-13	1.1556	-1.41%
2026-03-12	1.1721	-0.68%
2026-03-11	1.1801	0.09%

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基金情况

基金全称	华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	华夏基金
基金经理	许利明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0403亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.41%
最近一月	-7.09%
最近三月	1.78%
最近六月	0.00%
最近一年	23.74%
最近两年	22.96%

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基金要闻

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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000888	峨眉山A	178,500.00	2,361,555.00	1.48

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业	2,361,555.00	1.48	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	6.74	8.17	67,441,536.93
2025-09-30	-	6.10	4.76	90,772,034.95
2025-06-30	-	5.16	1.43	140,060,005.37
2025-03-31	-	8.49	6.81	147,242,905.75
2024-12-31	1.48	8.13	1.40	159,846,207.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-05	-	许利明	1056	8.56

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基金公告

05-30华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A,华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C: 华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书更新(2025年5月30日公告)

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