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首页 > 基金> 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)

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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C

(016984)

净值：

1.1024

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1024

2026-11-10

净值走势

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	1.1024	-0.04%
2026-11-09	1.1028	-0.02%
2026-11-06	1.1030	0.05%
2026-11-05	1.1025	0.03%
2026-11-04	1.1022	0.13%
2026-11-03	1.1008	0.08%
2026-11-02	1.0999	0.07%
2026-10-30	1.0991	-0.34%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	罗远航
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1384亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	-0.10%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.22%
最近两年	3.32%

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基金要闻

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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920196	南方乳业	400.00	5,684.00	0.01
920162	莫森泰克	200.00	3,474.00	0.01
920157	宇特光电	100.00	1,375.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	10,533.00	0.02	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.02	87.97	10.32	66,054,878.67
2026-06-30	0.01	99.36	1.96	80,094,640.82
2026-03-31	-	102.55	4.00	99,611,798.29
2025-12-31	5.85	88.96	1.86	125,442,359.06
2025-09-30	7.68	99.55	1.53	141,539,686.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-17	-	罗远航	1395	10.24
2025-07-09	2026-07-30	叶丰	386	0.79

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基金公告

07-24关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知

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