基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安润一年持有期混合C(017012) |
净值：
1.1327
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1327 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 60,000.00 | 2,884,103.82 | 1.01 |
| 600547 | 山东黄金 | 73,200.00 | 2,878,956.00 | 1.00 |
| 002028 | 思源电气 | 25,000.00 | 2,725,500.00 | 0.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 2,542,284.11 | 0.89 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 20,000.00 | 2,534,432.48 | 0.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 30,000.00 | 2,119,200.00 | 0.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,939,169.52 | 0.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,712,385.29 | 0.60 |
| 603678 | 火炬电子 | 40,000.00 | 1,554,800.00 | 0.54 |
| 600029 | 南方航空 | 200,000.00 | 1,210,000.00 | 0.42 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 200,000.00 | 759,599.36 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,506,676.20 | 4.01 | 60.60 |
| 采矿业 | 5,866,868.00 | 2.05 | 30.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613,300.00 | 0.56 | 8.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.52 | 90.50 | 1.95 | 286,833,107.14 |
| 2025-06-30 | 18.89 | 84.01 | 2.32 | 311,865,911.37 |
| 2025-03-31 | 13.26 | 88.87 | 1.84 | 355,348,275.79 |
| 2024-12-31 | 19.58 | 89.97 | 2.75 | 435,715,326.58 |
| 2024-09-30 | 21.94 | 85.68 | 3.21 | 795,725,908.88 |
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