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农银瑞泽添利债券A(017017)
农银瑞泽添利债券A
(017017)
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累计净值：1.1428
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1428 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.1404 | -0.19% |
| 2026-05-11 | 1.1426 | 0.19% |
| 2026-05-08 | 1.1404 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.1402 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.1395 | 0.13% |
| 2026-04-30 | 1.1380 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.1385 | 0.23% |
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基金全称
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农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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刘莎莎 钱大千 王皓非
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.77亿元
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份额规模
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6.0567亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.79%
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最近两年
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9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688290 | 景业智能 | 282,804.00 | 13,105,137.36 | 0.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 310,100.00 | 11,225,620.00 | 0.63 |
| 688696 | 极米科技 | 121,856.00 | 10,830,561.28 | 0.61 |
| 688169 | 石头科技 | 87,269.00 | 10,470,534.62 | 0.59 |
| 002558 | 巨人网络 | 329,100.00 | 10,379,814.00 | 0.59 |
| 605090 | 九丰能源 | 208,100.00 | 8,011,850.00 | 0.45 |
| 600409 | 三友化工 | 972,700.00 | 6,750,538.00 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 106,900.00 | 6,069,782.00 | 0.34 |
| 002714 | 牧原股份 | 125,700.00 | 5,242,947.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,049.00 | 4,963,167.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,026,307.65 | 9.43 | 66.74 |
| 金融业 | 24,744,885.00 | 1.40 | 9.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,911,249.60 | 1.24 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,294,805.00 | 1.03 | 7.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,242,947.00 | 0.30 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,317,047.00 | 0.19 | 1.33 |
| 建筑业 | 2,857,255.00 | 0.16 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,663,246.00 | 0.15 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,146,048.00 | 0.12 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,332,064.00 | 0.08 | 0.53 |
| 教育 | 715,480.00 | 0.04 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.13 | 88.65 | 0.73 | 1,771,302,697.55 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 100.00 | 5.08 | 693,626,688.99 |
| 2025-09-30 | 13.08 | 96.75 | 3.51 | 770,497,633.19 |
| 2025-06-30 | 13.05 | 88.88 | 0.74 | 456,677,936.00 |
| 2025-03-31 | 13.18 | 96.39 | 2.18 | 204,327,302.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-26 | - | 王皓非 | 323 | 6.99 |
| 2022-12-22 | - | 刘莎莎 | 1240 | 14.28 |
| 2022-12-22 | - | 钱大千 | 1240 | 14.28 |
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