基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫领航混合A(017026) |
净值：
0.9681
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：0.9681 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 5,040.00 | 3,059,280.00 | 9.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 8.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 16,100.00 | 2,460,080.00 | 7.92 |
| 002384 | 东山精密 | 7,700.00 | 2,020,095.00 | 6.50 |
| 688048 | 长光华芯 | 2,927.00 | 1,469,354.00 | 4.73 |
| 600183 | 生益科技 | 7,800.00 | 1,352,520.00 | 4.35 |
| 601126 | 四方股份 | 21,300.00 | 1,346,160.00 | 4.33 |
| 688183 | 生益电子 | 8,866.00 | 1,173,858.40 | 3.78 |
| 301285 | 鸿日达 | 9,500.00 | 1,048,135.00 | 3.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,171.00 | 1,029,929.63 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,862,202.47 | 80.01 | 96.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894,720.00 | 2.88 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.96 | 5.18 | 8.76 | 31,073,052.53 |
| 2026-03-31 | 78.20 | 6.53 | 15.38 | 21,716,499.68 |
| 2025-12-31 | 82.36 | 5.92 | 10.85 | 34,114,932.99 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 6.27 | 10.01 | 41,709,982.63 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 5.70 | 93.34 | 158,262,192.90 |
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