基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元鑫领航混合A(017026) |
净值：
1.2986
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日增长率：
-2.98%
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累计净值：1.2986 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 1,879,053.00 | 8.65 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,417,088.00 | 6.53 |
| 603806 | 福斯特 | 55,800.00 | 979,290.00 | 4.51 |
| 002294 | 信立泰 | 15,700.00 | 962,567.00 | 4.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,400.00 | 942,028.00 | 4.34 |
| 601126 | 四方股份 | 21,300.00 | 917,604.00 | 4.23 |
| 300900 | 广联航空 | 23,700.00 | 914,820.00 | 4.21 |
| 301292 | 海科新源 | 9,700.00 | 905,010.00 | 4.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,900.00 | 830,061.30 | 3.82 |
| 688676 | 金盘科技 | 9,746.00 | 726,077.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,050,305.29 | 69.30 | 96.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,763.60 | 2.17 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.20 | 6.53 | 15.38 | 21,716,499.68 |
| 2025-12-31 | 82.36 | 5.92 | 10.85 | 34,114,932.99 |
| 2025-09-30 | 90.97 | 6.27 | 10.01 | 41,709,982.63 |
| 2025-06-30 | 3.55 | 5.70 | 93.34 | 158,262,192.90 |
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