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嘉实低碳精选混合发起式C(017037)
嘉实低碳精选混合发起式C
(017037)
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累计净值：0.6491
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.6491 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.6493 | 0.17% |
| 2026-11-09 | 0.6482 | -1.65% |
| 2026-11-06 | 0.6591 | -1.73% |
| 2026-11-05 | 0.6707 | 2.79% |
| 2026-11-04 | 0.6525 | 3.24% |
| 2026-11-03 | 0.6320 | 1.14% |
| 2026-11-02 | 0.6249 | 2.88% |
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基金全称
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嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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项静远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.07亿元
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份额规模
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1.5006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-6.90%
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最近三月
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-21.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-30.82%
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最近两年
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-7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 46,400.00 | 13,507,504.00 | 9.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 150,520.00 | 12,416,394.80 | 8.70 |
| 605305 | 中际联合 | 339,000.00 | 10,281,870.00 | 7.20 |
| 603606 | 东方电缆 | 249,000.00 | 9,095,970.00 | 6.37 |
| 605117 | 德业股份 | 96,660.00 | 7,554,945.60 | 5.29 |
| 300763 | 锦浪科技 | 132,700.00 | 7,027,792.00 | 4.92 |
| 02208 | 金风科技 | 895,600.00 | 6,857,704.49 | 4.80 |
| 002364 | 中恒电气 | 212,559.00 | 6,831,646.26 | 4.79 |
| 603092 | 德力佳 | 141,500.00 | 6,818,885.00 | 4.78 |
| 300593 | 新雷能 | 224,500.00 | 6,452,130.00 | 4.52 |
| 002202 | 金风科技 | 351,307.00 | 6,049,506.54 | 4.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,267,416.13 | 85.65 | 98.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,080,566.00 | 1.46 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.92 | 5.44 | 3.32 | 142,744,401.86 |
| 2026-06-30 | 95.76 | 5.35 | 1.69 | 436,392,550.08 |
| 2026-03-31 | 60.97 | 5.40 | 44.72 | 796,109,779.79 |
| 2025-12-31 | 83.30 | 7.11 | 16.37 | 234,548,210.61 |
| 2025-09-30 | 91.99 | 5.12 | 3.52 | 31,484,714.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 项静远 | 7 | -3.22 |
| 2024-05-25 | 2026-11-06 | 宋阳 | 895 | 5.97 |
| 2022-12-13 | 2024-05-25 | 刘斌 | 529 | -36.71 |
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