首页 > 基金> 华泰柏瑞益享债券(017047)
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华泰柏瑞益享债券

(017047)
净值：
1.0355
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0617 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞益享债券(017047)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0355-0.06%
2026-11-091.03610.00%
2026-11-061.03610.07%
2026-11-051.03540.04%
2026-11-041.03500.07%
2026-11-031.03430.09%
2026-11-021.03340.06%
2026-10-301.0328-0.16%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益享债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.33亿元 份额规模 8.0830亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.52%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-104.090.04832,516,851.13
2026-06-30-99.410.63769,201,820.38
2026-03-31-107.710.05504,075,055.73
2025-12-31-110.660.031,101,003,745.53
2025-09-30-103.620.07501,590,526.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-06-何子建12256.23
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