首页 > 基金> 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A

(017050)

净值：

1.0725

日增长率：

1.43%

累计净值：1.3045

2025-11-13

净值走势

金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0725	1.43%
2025-11-12	1.0574	-0.23%
2025-11-11	1.0598	-0.70%
2025-11-10	1.0673	0.91%
2025-11-07	1.0577	-0.39%
2025-11-06	1.0618	0.96%
2025-11-05	1.0517	0.14%
2025-11-04	1.0502	-1.63%

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基金情况

基金全称	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	金鹰基金
基金经理	李凯
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1209亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.40%
最近一月	1.27%
最近三月	5.65%
最近六月	0.00%
最近一年	21.44%
最近两年	31.77%

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基金要闻

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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600150	中国船舶	6,000.00	222,000.00	2.31
002594	比亚迪	500.00	101,530.00	1.06

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	323,530.00	3.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.35	5.80	15,070,892.83
2025-06-30	-	6.12	4.42	16,408,847.42
2025-03-31	-	5.79	10.82	15,706,369.74
2024-12-31	-	5.48	10.57	11,087,772.84
2024-09-30	-	4.74	2.40	10,787,970.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	李凯	872	32.43

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基金公告

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