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首页 > 基金> 南方ESG纯债债券发起A(017053)
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南方ESG纯债债券发起A

(017053)
净值：
1.0736
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0736 2025-11-11
  • 净值走势
南方ESG纯债债券发起A(017053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.07360.02%
2025-11-101.07340.01%
2025-11-071.0733-0.03%
2025-11-061.0736-0.03%
2025-11-051.07390.00%
2025-11-041.0739-0.01%
2025-11-031.0740-0.01%
2025-10-311.07410.10%
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基金情况

基金全称 南方ESG纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.3958亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.36%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.820.17256,126,597.14
2025-06-30-110.421.22151,607,551.23
2025-03-31-116.270.39168,145,821.57
2024-12-31-138.790.18154,555,602.53
2024-09-30-133.530.36312,787,269.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-杨能3772.74
2023-05-25-陶铄9037.36
2023-05-252025-06-27黄河7647.05
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