基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚福一年持有期混合C(017061) |
净值：
1.1906
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.1906 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 92,600.00 | 7,236,690.00 | 3.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,100.00 | 4,826,021.00 | 2.44 |
| 002241 | 歌尔股份 | 123,300.00 | 3,542,409.00 | 1.79 |
| 600015 | 华夏银行 | 471,700.00 | 3,240,579.00 | 1.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,200.00 | 3,085,290.00 | 1.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 45,600.00 | 3,036,960.00 | 1.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 108,000.00 | 2,712,960.00 | 1.37 |
| 601677 | 明泰铝业 | 178,100.00 | 2,634,099.00 | 1.33 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,400.00 | 2,591,352.00 | 1.31 |
| 688608 | 恒玄科技 | 11,040.00 | 2,505,417.60 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,612,812.93 | 21.05 | 75.71 |
| 金融业 | 4,555,779.00 | 2.30 | 8.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,195,797.95 | 2.12 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 2,503,381.00 | 1.27 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,764,631.00 | 0.89 | 3.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 333,333.00 | 0.17 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.81 | 70.22 | 2.45 | 197,680,388.42 |
| 2025-09-30 | 22.80 | 64.43 | 1.83 | 203,739,212.89 |
| 2025-06-30 | 22.21 | 73.77 | 2.74 | 205,301,570.33 |
| 2025-03-31 | 24.41 | 48.01 | 8.64 | 136,974,331.21 |
| 2024-12-31 | 24.05 | 88.25 | 1.31 | 119,901,445.91 |
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