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嘉实清洁能源股票发起式C(017074)
嘉实清洁能源股票发起式C
(017074)
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累计净值：0.8080
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.8080 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 0.8082 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 0.8097 | -2.06% |
| 2026-11-06 | 0.8267 | -3.04% |
| 2026-11-05 | 0.8526 | 4.24% |
| 2026-11-04 | 0.8179 | 4.02% |
| 2026-11-03 | 0.7863 | 0.79% |
| 2026-11-02 | 0.7801 | 1.87% |
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基金全称
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嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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项静远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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2.4423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-11.23%
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最近三月
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-24.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-29.86%
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最近两年
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4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 102,300.00 | 29,780,553.00 | 9.88 |
| 002850 | 科达利 | 165,300.00 | 25,753,740.00 | 8.54 |
| 002203 | 海亮股份 | 1,188,100.00 | 20,577,892.00 | 6.83 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,180,051.00 | 18,526,800.70 | 6.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 689,500.00 | 16,430,785.00 | 5.45 |
| 300037 | 新宙邦 | 239,000.00 | 15,898,280.00 | 5.27 |
| 301150 | 中一科技 | 360,398.00 | 14,772,714.02 | 4.90 |
| 301358 | 湖南裕能 | 285,986.00 | 14,496,630.34 | 4.81 |
| 300285 | 国瓷材料 | 197,587.00 | 12,459,836.22 | 4.13 |
| 001301 | 尚太科技 | 236,600.00 | 11,200,644.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,096,347.07 | 88.28 | 93.80 |
| 采矿业 | 17,574,942.40 | 5.83 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.11 | 5.95 | 0.34 | 301,437,450.34 |
| 2026-06-30 | 93.30 | 3.98 | 3.86 | 595,390,608.55 |
| 2026-03-31 | 88.40 | 1.55 | 10.36 | 650,899,927.87 |
| 2025-12-31 | 93.20 | 2.57 | 9.14 | 391,471,973.14 |
| 2025-09-30 | 84.25 | 0.48 | 9.46 | 253,472,765.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 项静远 | 7 | -5.23 |
| 2023-01-03 | 2026-11-06 | 宋阳 | 1403 | -12.54 |
| 2022-11-22 | 2026-04-11 | 李涛 | 1236 | 20.96 |
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