基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C(017078) |
净值：
1.0824
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0824 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 9,900.00 | 528,462.00 | 0.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,500.00 | 422,840.00 | 0.52 |
| 02628 | 中国人寿 | 18,000.00 | 363,183.44 | 0.44 |
| 01882 | 海天国际 | 17,000.00 | 332,762.95 | 0.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 298,620.00 | 0.36 |
| 002444 | 巨星科技 | 9,000.00 | 276,930.00 | 0.34 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 271,416.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 259,072.00 | 0.32 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 257,843.81 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,752,963.50 | 5.80 | 80.49 |
| 采矿业 | 459,655.00 | 0.56 | 7.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,482.00 | 0.24 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,327.14 | 0.21 | 2.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,400.00 | 0.18 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,120.00 | 0.12 | 1.73 |
| 金融业 | 75,978.00 | 0.09 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.51 | 98.64 | 2.57 | 81,957,565.29 |
| 2025-06-30 | 6.23 | 93.68 | 1.67 | 80,849,505.24 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 90.50 | 1.56 | 80,297,841.33 |
| 2024-12-31 | 8.38 | 97.19 | 1.40 | 79,760,902.10 |
| 2024-09-30 | 9.45 | 91.91 | 2.31 | 81,724,846.51 |
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