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格林鑫利六个月持有期混合A(017079)
格林鑫利六个月持有期混合A
(017079)
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累计净值：1.2462
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.2462 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.2401 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.2397 | 0.43% |
| 2025-11-05 | 1.2344 | 0.22% |
| 2025-11-04 | 1.2317 | -0.45% |
| 2025-11-03 | 1.2373 | 0.11% |
| 2025-10-31 | 1.2360 | -0.16% |
| 2025-10-30 | 1.2380 | -0.24% |
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基金全称
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格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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刘赞 高洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.71%
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最近两年
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23.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 75,300.00 | 2,654,325.00 | 2.23 |
| 002841 | 视源股份 | 65,100.00 | 2,590,980.00 | 2.18 |
| 002271 | 东方雨虹 | 206,800.00 | 2,547,776.00 | 2.14 |
| 02313 | 申洲国际 | 42,400.00 | 2,393,341.78 | 2.01 |
| 02688 | 新奥能源 | 39,300.00 | 2,315,511.20 | 1.94 |
| 688376 | 美埃科技 | 44,800.00 | 2,275,840.00 | 1.91 |
| 01112 | H&H国际控股 | 182,500.00 | 2,202,338.46 | 1.85 |
| 605060 | 联德股份 | 78,200.00 | 2,185,690.00 | 1.84 |
| 01083 | 港华智慧能源 | 582,000.00 | 2,099,544.05 | 1.76 |
| 00384 | 中国燃气 | 297,200.00 | 2,073,526.36 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,154,483.00 | 14.41 | 91.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,615,422.60 | 1.36 | 8.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.89 | - | 70.61 | 119,082,655.39 |
| 2025-06-30 | 30.01 | - | 67.84 | 70,619,876.35 |
| 2025-03-31 | 29.80 | - | 71.43 | 33,452,997.81 |
| 2024-12-31 | 27.61 | - | 70.48 | 7,212,505.51 |
| 2024-09-30 | 29.29 | 15.56 | 54.01 | 8,537,871.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-25 | - | 高洁 | 48 | 0.18 |
| 2023-03-20 | - | 刘赞 | 968 | 24.62 |
| 2024-04-24 | 2025-09-25 | 索隽石 | 519 | 22.72 |
| 2023-03-20 | 2024-04-24 | 杜钧天 | 401 | 1.37 |
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