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首页 > 基金> 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)
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南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A

(017085)
净值：
1.0689
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0989 2025-11-07
  • 净值走势
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A(017085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-071.0689-0.01%
2025-11-061.06900.01%
2025-11-051.06890.05%
2025-11-041.0684-0.04%
2025-11-031.06880.03%
2025-10-311.06850.04%
2025-10-301.0681-0.04%
2025-10-291.06850.10%
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基金情况

基金全称 南方浩祥3个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 鲁炳良 汪轻舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 7.3978亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.56%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.43%
最近两年 8.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.261.70966,321,393.06
2025-06-30-5.330.35834,973,710.87
2025-03-31-5.055.311,169,063,035.17
2024-12-31-5.240.951,090,160,560.78
2024-09-30-5.180.271,060,036,334.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-14-汪轻舟8538.58
2023-02-27-鲁炳良9909.92
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