基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
1.3957
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3957 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 273,700.00 | 8,057,728.00 | 3.47 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 8,050,566.34 | 3.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 45,099.00 | 6,981,325.20 | 3.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,200.00 | 6,883,110.00 | 2.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,100.00 | 6,420,330.00 | 2.77 |
| 002080 | 中材科技 | 168,900.00 | 5,745,978.00 | 2.48 |
| 01024 | 快手-W | 68,400.00 | 5,283,086.59 | 2.28 |
| 01801 | 信达生物 | 50,500.00 | 4,444,569.24 | 1.92 |
| 002138 | 顺络电子 | 125,900.00 | 4,426,644.00 | 1.91 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 76,450.00 | 4,411,165.00 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,898,440.36 | 52.12 | 76.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,623,745.64 | 6.30 | 9.23 |
| 采矿业 | 12,171,646.00 | 5.25 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 7,280,579.70 | 3.14 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,503,627.44 | 1.51 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.49 | - | 14.90 | 231,954,333.53 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 12.37 | 373,463,080.32 |
| 2025-03-31 | 89.05 | 0.09 | 11.44 | 440,930,011.00 |
| 2024-12-31 | 85.56 | 5.47 | 7.02 | 458,132,670.26 |
| 2024-09-30 | 89.27 | 5.01 | 8.99 | 498,661,862.59 |
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