基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实ESG可持续投资混合A(017086) |
净值：
1.8385
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.8385 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 46,400.00 | 37,816,000.00 | 5.28 |
| 300223 | 北京君正 | 118,200.00 | 29,419,980.00 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 186,100.00 | 23,171,311.00 | 3.24 |
| 600176 | 中国巨石 | 277,699.00 | 20,238,703.12 | 2.83 |
| 688008 | 澜起科技 | 64,757.00 | 20,068,194.30 | 2.80 |
| 002080 | 中材科技 | 222,300.00 | 20,007,000.00 | 2.80 |
| 300661 | 圣邦股份 | 130,890.00 | 18,780,097.20 | 2.62 |
| 688536 | 思瑞浦 | 51,510.00 | 18,754,275.90 | 2.62 |
| 002821 | 凯莱英 | 108,700.00 | 17,609,400.00 | 2.46 |
| 688019 | 安集科技 | 51,284.00 | 17,408,866.64 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,014,409.46 | 55.33 | 79.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,868,507.80 | 4.45 | 6.42 |
| 采矿业 | 29,832,000.00 | 4.17 | 6.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,205,065.00 | 4.08 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,446,358.46 | 0.76 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,880,320.00 | 0.54 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.99 | - | 14.46 | 715,672,970.90 |
| 2026-03-31 | 80.64 | - | 21.17 | 680,728,003.92 |
| 2025-12-31 | 82.38 | - | 20.00 | 235,018,170.57 |
| 2025-09-30 | 86.49 | - | 14.90 | 231,954,333.53 |
| 2025-06-30 | 89.93 | - | 12.37 | 373,463,080.32 |
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