基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大荣利纯债债券A(017105) |
净值：
1.0578
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0679 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 111.69 | 0.56 | 519,624,240.23 |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.12 | 528,158,058.68 |
| 2025-03-31 | - | 121.57 | 0.10 | 523,543,066.85 |
| 2024-12-31 | - | 99.47 | 0.60 | 528,885,249.91 |
| 2024-09-30 | - | 93.99 | 1.26 | 515,836,588.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-20 | - | 江磊 | 53 | 0.51 |
| 2023-07-08 | 2024-07-27 | 李怀定 | 385 | 3.10 |
| 2023-04-22 | 2025-09-20 | 高睿 | 882 | 5.54 |
| 2022-12-21 | 2023-07-08 | 杨逸君 | 199 | 1.89 |
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