基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) |
净值：
1.0594
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.0594 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,000.00 | 733,550.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,000.00 | 687,120.00 | 1.08 |
| 600938 | 中国海油 | 16,000.00 | 640,000.00 | 1.00 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 599,699.64 | 0.94 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,000.00 | 570,000.00 | 0.89 |
| 000893 | 亚钾国际 | 9,000.00 | 549,900.00 | 0.86 |
| 000975 | 山金国际 | 15,000.00 | 445,200.00 | 0.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.68 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,000.00 | 401,700.00 | 0.63 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 213,232.43 | 0.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 11,000.00 | 188,650.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,529,361.00 | 11.82 | 61.38 |
| 采矿业 | 3,762,530.00 | 5.91 | 30.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,870.00 | 0.78 | 4.03 |
| 金融业 | 338,415.00 | 0.53 | 2.76 |
| 房地产业 | 143,600.00 | 0.23 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 21.44 | 57.42 | 8.30 | 63,706,240.75 |
| 2025-12-31 | 22.61 | 62.06 | 7.93 | 67,841,472.93 |
| 2025-09-30 | 23.98 | 62.05 | 8.96 | 70,493,339.04 |
| 2025-06-30 | 22.20 | 63.47 | 10.47 | 80,081,407.00 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 57.83 | 16.72 | 82,879,034.29 |
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