基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119) |
净值：
1.0277
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0277 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 1,089,550.33 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 912,640.00 | 1.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 807,987.30 | 1.15 |
| 600036 | 招商银行 | 18,500.00 | 747,585.00 | 1.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 10,000.00 | 734,100.00 | 1.04 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 704,090.18 | 1.00 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,000.00 | 653,648.03 | 0.93 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,000.00 | 621,180.00 | 0.88 |
| 000975 | 山金国际 | 27,000.00 | 616,410.00 | 0.87 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,000.00 | 527,200.00 | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 420,390.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,848,266.00 | 8.30 | 49.14 |
| 采矿业 | 2,672,830.00 | 3.79 | 22.46 |
| 金融业 | 1,933,525.00 | 2.74 | 16.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149,050.00 | 1.63 | 9.66 |
| 租赁和商务服务业 | 296,800.00 | 0.42 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.98 | 62.05 | 8.96 | 70,493,339.04 |
| 2025-06-30 | 22.20 | 63.47 | 10.47 | 80,081,407.00 |
| 2025-03-31 | 19.99 | 57.83 | 16.72 | 82,879,034.29 |
| 2024-12-31 | 23.14 | 67.49 | 9.00 | 92,534,208.19 |
| 2024-09-30 | 16.55 | 66.62 | 11.01 | 101,023,505.20 |
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