基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和祥多元稳健债券C(017135) |
净值：
1.0967
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0967 | 2026-01-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 1,200.00 | 114,828.00 | 0.28 |
| 301297 | 富乐德 | 2,900.00 | 103,820.00 | 0.25 |
| 603185 | 弘元绿能 | 3,300.00 | 100,650.00 | 0.24 |
| 002414 | 高德红外 | 6,600.00 | 96,822.00 | 0.23 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,200.00 | 94,800.00 | 0.23 |
| 603379 | 三美股份 | 1,500.00 | 91,080.00 | 0.22 |
| 002074 | 国轩高科 | 2,300.00 | 89,953.00 | 0.22 |
| 600839 | 四川长虹 | 9,500.00 | 86,450.00 | 0.21 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 84,770.00 | 0.20 |
| 601020 | 华钰矿业 | 3,000.00 | 80,580.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,280,425.00 | 15.05 | 76.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,046.26 | 1.34 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 310,435.00 | 0.74 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,364.00 | 0.53 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 157,772.00 | 0.38 | 1.92 |
| 采矿业 | 144,832.00 | 0.35 | 1.76 |
| 金融业 | 128,006.00 | 0.31 | 1.56 |
| 房地产业 | 117,976.00 | 0.28 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106,381.00 | 0.25 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,968.00 | 0.25 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,354.00 | 0.09 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,863.00 | 0.08 | 0.42 |
| 教育 | 12,528.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.69 | 81.16 | 1.86 | 41,743,021.36 |
| 2025-09-30 | 19.74 | 86.33 | 2.22 | 47,572,702.65 |
| 2025-06-30 | 18.91 | 105.29 | 4.42 | 52,282,463.20 |
| 2025-03-31 | 19.67 | 96.54 | 6.99 | 64,438,781.34 |
| 2024-12-31 | 19.42 | 101.51 | 6.09 | 75,434,036.56 |
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