基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏泰兴混合C(017151) |
净值：
1.3262
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.4339 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601390 | 中国中铁 | 181,500.00 | 756,855.00 | 0.27 |
| 601328 | 交通银行 | 114,200.00 | 734,306.00 | 0.27 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,100.00 | 634,229.00 | 0.23 |
| 600075 | 新疆天业 | 155,500.00 | 628,220.00 | 0.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 300.00 | 565,800.00 | 0.21 |
| 600233 | 圆通速递 | 33,500.00 | 527,625.00 | 0.19 |
| 603565 | 中谷物流 | 44,900.00 | 440,469.00 | 0.16 |
| 688230 | 芯导科技 | 5,500.00 | 433,455.00 | 0.16 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,100.00 | 369,930.00 | 0.13 |
| 688486 | 龙迅股份 | 5,600.00 | 356,048.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,839,904.00 | 5.39 | 50.31 |
| 金融业 | 4,420,182.60 | 1.60 | 14.99 |
| 采矿业 | 3,611,723.20 | 1.31 | 12.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,019,285.00 | 0.73 | 6.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,620,241.00 | 0.59 | 5.49 |
| 建筑业 | 1,176,021.00 | 0.43 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 643,664.00 | 0.23 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,640.00 | 0.17 | 1.55 |
| 房地产业 | 361,347.00 | 0.13 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 144,996.00 | 0.05 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,026.00 | 0.04 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,539.00 | 0.02 | 0.21 |
| 教育 | 31,786.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.71 | 80.23 | 1.52 | 275,451,699.23 |
| 2026-03-31 | 9.65 | 105.90 | 3.38 | 135,606,587.66 |
| 2025-12-31 | 10.44 | 99.85 | 0.53 | 216,487,836.60 |
| 2025-09-30 | 9.97 | 75.45 | 23.45 | 246,672,843.95 |
| 2025-06-30 | 8.63 | 102.44 | 5.53 | 335,511,287.97 |
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