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首页 > 基金> 汇添富鑫悦纯债C(017153)
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汇添富鑫悦纯债C

(017153)
净值：
1.0206
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0816 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富鑫悦纯债C(017153)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.02060.04%
2025-11-111.02020.01%
2025-11-101.02010.03%
2025-11-071.0198-0.04%
2025-11-061.0202-0.08%
2025-11-051.02100.02%
2025-11-041.02080.01%
2025-11-031.02070.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 李伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0017亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.061.104,423,062,716.66
2025-06-30-112.531.633,503,555,564.27
2025-03-31-108.031.102,597,259,582.24
2024-12-31-95.154.913,030,089,471.74
2024-09-30-108.041.976,183,090,023.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-李伟9987.91
2022-12-072025-08-28何旻9958.02
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