基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银专精特新智选混合发起式A(017154) |
净值：
1.2901
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日增长率：
5.03%
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累计净值：1.2901 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300371 | 汇中股份 | 229,140.00 | 2,880,289.80 | 1.60 |
| 688129 | 东来技术 | 142,100.00 | 2,874,683.00 | 1.59 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 85,500.00 | 2,873,655.00 | 1.59 |
| 301131 | 聚赛龙 | 59,500.00 | 2,872,065.00 | 1.59 |
| 300717 | 华信新材 | 150,300.00 | 2,861,712.00 | 1.59 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 282,480.00 | 2,858,697.60 | 1.59 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 355,400.00 | 2,857,416.00 | 1.58 |
| 301170 | 锡南科技 | 102,000.00 | 2,850,900.00 | 1.58 |
| 301309 | 万得凯 | 101,400.00 | 2,841,228.00 | 1.58 |
| 300838 | 浙江力诺 | 185,700.00 | 2,831,925.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,137,570.90 | 79.36 | 85.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,600,514.53 | 6.43 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,713,419.41 | 3.17 | 3.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,811,679.60 | 2.67 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,608,512.00 | 0.89 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.52 | 3.02 | 4.89 | 180,354,030.70 |
| 2025-09-30 | 84.70 | 0.19 | 16.27 | 109,020,218.17 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 1.47 | 4.44 | 20,680,911.84 |
| 2025-03-31 | 92.23 | 1.56 | 6.83 | 19,297,575.19 |
| 2024-12-31 | 86.38 | - | 14.00 | 18,241,904.46 |
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