首页 > 基金> 易方达岁丰添利债券(LOF)C(017156)

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易方达岁丰添利债券(LOF)C

(017156)

净值：

1.7113

日增长率：

0.03%

累计净值：1.7113

2025-11-10

净值走势

易方达岁丰添利债券(LOF)C(017156)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.7113	0.03%
2025-11-07	1.7108	-0.01%
2025-11-06	1.7110	-0.03%
2025-11-05	1.7115	0.04%
2025-11-04	1.7108	0.01%
2025-11-03	1.7106	0.06%
2025-10-31	1.7096	0.02%
2025-10-30	1.7092	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	胡剑张凯頔
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	91.48亿元	份额规模	53.7257亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.42%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	3.16%
最近两年	8.00%

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基金要闻

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易方达岁丰添利债券(LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601998	中信银行	18,631,842.00	134,149,262.40	0.60
601006	大秦铁路	15,039,754.00	88,584,151.06	0.39
603228	景旺电子	363,488.00	22,888,839.36	0.10
600933	爱柯迪	365,024.00	8,296,995.52	0.04
000100	TCL科技	1,480,994.00	6,175,744.98	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	134,149,262.40	0.60	51.58
交通运输、仓储和邮政业	88,584,151.06	0.39	34.06
制造业	37,361,579.86	0.17	14.36

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.16	82.35	0.06	22,512,730,895.57
2025-06-30	1.01	110.33	0.06	26,129,365,953.66
2025-03-31	1.20	90.97	0.41	19,729,701,547.71
2024-12-31	0.04	92.59	0.53	14,319,017,372.85
2024-09-30	0.46	114.30	0.04	11,456,797,420.09

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-07	-	胡剑	1101	8.93
2022-11-07	-	张凯頔	1101	8.93

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