基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合C(017158) |
净值：
1.7574
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：1.7574 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 5,010,808.00 | 6.96 |
| 300502 | 新易盛 | 10,700.00 | 4,738,388.00 | 6.58 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,000.00 | 4,522,800.00 | 6.28 |
| 000962 | 东方钽业 | 69,500.00 | 3,086,495.00 | 4.29 |
| 600176 | 中国巨石 | 100,000.00 | 2,431,000.00 | 3.38 |
| 600096 | 云天化 | 69,953.00 | 2,335,730.67 | 3.24 |
| 601126 | 四方股份 | 43,000.00 | 1,852,440.00 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 94,000.00 | 1,806,680.00 | 2.51 |
| 603067 | 振华股份 | 54,000.00 | 1,694,520.00 | 2.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,900.00 | 1,665,448.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,067,344.74 | 80.66 | 91.16 |
| 采矿业 | 4,530,548.00 | 6.29 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845,538.82 | 1.17 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 256,700.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.48 | - | 12.09 | 71,993,296.63 |
| 2025-12-31 | 86.16 | - | 13.70 | 102,314,574.42 |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.86 | 150,904,846.08 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 7.72 | 268,679,673.06 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 7.63 | 277,545,200.03 |
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