首页 > 基金> 创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)
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创金合信季安盈3个月持有期债券A

(017172)
净值：
1.1096
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1096 2026-06-18
  • 净值走势
创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.10960.01%
2026-06-171.10950.02%
2026-06-161.10930.03%
2026-06-151.10900.01%
2026-06-121.10890.00%
2026-06-111.1089-0.05%
2026-06-101.1095-0.04%
2026-06-091.1099-0.03%
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基金情况

基金全称 创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 黄佳祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.54亿元 份额规模 3.2051亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.94%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.210.34934,051,147.13
2025-12-31-104.310.40990,017,469.64
2025-09-30-94.240.231,811,390,863.34
2025-06-30-116.840.661,439,158,960.38
2025-03-31-97.320.281,624,741,039.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-08-黄佳祥123110.96
2023-02-082025-12-13闫一帆10399.56
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