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首页 > 基金> 鑫元璟丰债券A(017180)
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鑫元璟丰债券A

(017180)
净值：
1.0625
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0775 2025-12-12
  • 净值走势
鑫元璟丰债券A(017180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.06250.00%
2025-12-111.06250.01%
2025-12-101.06240.00%
2025-12-091.06240.00%
2025-12-081.06240.01%
2025-12-051.06230.00%
2025-12-041.06230.00%
2025-12-031.06230.01%
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基金情况

基金全称 鑫元璟丰债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.21亿元 份额规模 3.9741亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.825.10421,195,385.59
2025-06-30-102.480.70449,986,115.11
2025-03-31-95.050.09526,677,544.13
2024-12-31-81.400.141,026,656,770.87
2024-09-30-66.670.261,057,121,044.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-27-黄轩4431.58
2022-12-142024-09-27赵慧6536.16
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